Home  »  Finance, Accounting, Tax, Treasury, Audit & Risk Management • Medan   »   Treasury and Fixed Asset Management

Treasury and Fixed Asset Management

Introduction

Treasury Management adalah bagian yang mempunyai peranan/fungsi sebagai pengelola keuangan perusahaan terkait dengan keluar dan masuknya aliran kas perusahaan. Treasury Management juga memiliki fungsi menjaga likuiditas perusahaan dengan cara memastikan kecukupan kas perusahaan guna pemenuhan kebutuhan operasional perusahaan. Oleh karenanya, personil yang mumpuni dalam analisa secara teliti dan tepat terhadap masalah keuangan sangatlah diperlukan oleh perusahaan dalam hubungannya kontrol keuangan perusahaan terkait.

Apabila masalah Treasury Management perusahaan tidak dikelola dengan baik dan menimbulkan kesalahan, maka efeknya adalah kerugian bahkan sampai dengan kebangkrutan perusahaan. Personil Treasury juga bertanggungjawab pada transaksi perusahaan yang complicated dan dengan jumlah sangat besar. Personil Treasury dituntut untuk melaksanakan tugasnya dengan sempurna dikarenakan kesalahan yang dibuat juga dapat merusak kredibilitas perusahaan.

Asset management merupakan sebuah langkah manajerial yang harus dilakukan seorang manajer keuangan saat ini, di dalam merencanakan, mengelola dan mengevaluasi kinerja aset perusahaan secara efektif dalam upaya peningkatan nilai yang akan memberikan kontribusi pada efisiensi penggunaan kapital, nilai ekonomi sumber daya, produktifitas dan kualitas. Kegiatan manajemen ini juga ditujukan dalam rangka meningkatkan kontrol atau pengawasan terhadap aktiva tetap dan revaluasinya yang berbasis nilai pasar. Fixed Asset (Aktiva Tetap) adalah kekayaan perusahaan yang memiliki wujud dan manfaat ekonomis lebih dari satu tahun dengan tujuan untuk melakukan kegiatan perusahaan.

Benefit

• Peserta pelatihan mampu meningkatkan kemampuan dalam mengelola sumber dana perusahaan
• Peserta pelatihan mampu mengelola pengeluaran dan penerimaan kas dengan baik
• Peserta pelatihan mampu meningkatkan kemampuan problem solving terkait dengan treasury management perusahaan
• Menjelaskan kepada peserta mengenai pentingnya pengelolaan aset (aktiva tetap) dilakukan secara profesional
• Membekali peserta dengan berbagai pengetahuan yang berkaitan dengan perencanaan dan pengendalian aset, memahami struktur organisasi beserta tugas dan tanggung-jawab pengelola aset, teknik penilaian aset dan penyusutannya
• Secara umum, pelatihan ini diharapkan akan meningkatkan kemampuan pesertanya dalam mengelola aktiva tetap perusahaan.

Outline Materi

1. Pengenalan Treasury dan Fixed Asset Manajemen

2. Memahami Fungsi, Tugas dan Kontribusi Cash and Treasury Management

• Role Treasury and Cash Management
• Profitabilitas vs Liquiditas vs Leverage
• Cash Flow Cycle dan Cash Flow Driver

3. Analisa dan Pengendalian Arus Kas

• Analisa Arus Kas dengan Analisa Rasio
• Cash Flow From Operation Analysis
• Menginterpretasi Hasil Analisa Arus Kas
• Threshold Controls and Analysis
• Pengendalian Arus Kas dengan Report

4. Menyusun Perencanaan Arus Kas

• Memahami Siklus and Karakteristik Arus Kas
• Detail Tahapan Perencanaan Cash Flow
• Template Perencanaan Cash Flow
• Periodic Rolling Forecast
• Short Term Planning

5. Cash and Liquidity Management

• Mengelola Pengeluaran dan Penerimaan Cash
• Managing Liquidity Surpluses
• Managing Liquidity Shortages

6. Strategic Cash Management

7. Mencegah Kecurangan Kas

• Penyebab Kecurangan Kas
• Mendeteksi Skimming, Cash Larceny, Billing Scheme and Expense Reimbursement Scheme
• Teknik Pencegahan Kecurangan Cash

8. Menganalisa dan Mencegah Kerugian Forex & Interest Risk

• Treasury Risks
• Foreign Exchange And Interest Rate Exposure
• Forward Hedge and Money Market Hedge
• Currency and Interest Swap
• Option and Future
• Operation Strategies

9. Ruang Lingkup Manajemen Aset

10. Struktur Organisasi Pengelolaan Aset

• Struktur Kode Aktiva Tetap
• Golongan Aktiva Tetap
• Jenis Aktiva Tetap
• Tahun Perolehan
• Fungsi
• Lokasi
• Portability

11. Analisis Tugas dan Tanggung Jawab Pengelola Aset

• Tugas dan Wewenang bagian Aktiva Tetap
• Fungsi-fungsi yang Terkait

12. Menghitung dan Menilai Aset Perusahaan

• Karakteristik Transaksi dalam Penghitungan dan Penilaian Aktiva Tetap
• Transaksi yang Mengubah Aktiva Tetap
• Jenis-jenis Transaksi yang Mengubah Harga Pokok Aktiva Tetap
• Jenis-jenis Transaksi yang Mengubah Akumulasi Depresiasi Aktiva Tetap

Training Method

Presentation

Discussion

Case Study

Evaluation

Facility

Training Kit

Handout

Certificate

Lunch (1x)

Coffee Break (2x)

Souvenir

Pick Up Participant (Yogyakarta)

Form Registrasi Pelatihan / Training

Jika anda berkeinginan untuk mengikuti Pelatihan Treasury and Fixed Asset Management, anda bisa langsung menghubungi salah satu nomor kami di bawah ini:

• (0274) 4291-355 (08:00 – 16:00)
• 0811 2938 847

Anda juga bisa langsung mengisi Formulir pendaftaran di bawah ini: