Home  »  Agustus 2025 • E-Learning • Finance • Finance, Accounting, Tax, Treasury, Audit & Risk Management   »   E-Learning – Treasury And Cash Flow Management

E-Learning – Treasury And Cash Flow Management

Deskripsi

Pelatihan Treasury and Cash Flow Management didesain untuk memberikan pemahaman komprehensif dan keterampilan praktis kepada para profesional di bidang keuangan, akuntansi, manajer, serta individu yang bertanggung jawab atas pengelolaan kas dan aset perusahaan. Dalam konteks bisnis yang dinamis, pengelolaan keuangan yang efektif, terutama kas dan likuiditas, sangat vital untuk menjaga keberlangsungan operasional dan mencapai tujuan strategis perusahaan. Pelatihan ini akan membahas secara mendalam fungsi dan peran treasury dalam perusahaan, yang meliputi manajemen likuiditas, manajemen risiko keuangan (termasuk risiko nilai tukar dan suku bunga), pengelolaan investasi, serta pendanaan.

Peserta akan diajak untuk memahami siklus arus kas, komponen komponen laporan arus kas (operasi, investasi, pendanaan), dan bagaimana menganalisisnya untuk mengidentifikasi potensi masalah atau peluang. Fokus utama lainnya adalah pada teknik dan strategi pengelolaan arus kas yang optimal, mulai dari perencanaan dan proyeksi arus kas, pengendalian pengeluaran, percepatan penerimaan, hingga pengelolaan modal kerja (piutang, persediaan, dan utang). Pelatihan ini juga akan menyentuh aspek pencegahan kecurangan kas dan  pengelolaan risiko terkait transaksi keuangan.

Tujuan

Setelah menyelesaikan pelatihan ini, peserta diharapkan mampu:

• Memahami konsep dasar, fungsi, dan kontribusi treasury serta manajemen kas dalam perusahaan.
• Menganalisis siklus dan karakteristik arus kas perusahaan.
• Menyusun perencanaan dan proyeksi arus kas yang akurat (forecasting dan budgeting).
• Mengelola likuiditas dan memastikan ketersediaan kas yang optimal.
• Mengidentifikasi, mengukur, dan mengelola risiko keuangan (risiko nilai tukar, suku bunga, dll.).
• Mengembangkan strategi untuk mengoptimalkan arus kas masuk dan mengendalikan arus kas keluar.
• Mendeteksi dan mencegah potensi kecurangan kas.
• Mengevaluasi kinerja treasury dan manajemen kas.

Outline pelatihan 

1. Pengantar Treasury & Cash Flow Management
2. Analisis dan Pengendalian Arus Kas
3. Perencanaan dan Proyeksi Arus Kas (Cash Flow Forecasting & Budgeting)
4. Performing and interpreting cash flow ratios
5. Understanding the priority of cash flows
6. Preparing cash budgets
7. Pengelolaan selama periode ‘arus kas negatif’
8. Capital vs Operating Expenditure
9. Cash & Liquidity Management
10. Strategic Cash Management
11. Manajemen Risiko Keuangan (Financial Risk Management)
12. Pencegahan Kecurangan Kas
13. Pengelolaan Departemen Treasury