Home  »  E-Learning • Finance • Finance, Accounting, Tax, Treasury, Audit & Risk Management • Juni 2024   »   E-Learning – Cash Flow and Treasury Management

E-Learning – Cash Flow and Treasury Management

Deskripsi

Kas merupakan urat nadi dari jalannya perusahaan, tanpa adanya kecukupan kas, perusahaan tidak dapat berkembang. Perusahaan bisa saja menghasilkan profit, tetapi belum tentu memiliki kas. Oleh karenanya pengetahuan dan teknik pengelolaan kas yang efisien sangat diperlukan. Kunci keberhasilan dalam Cashflow Management terletak pada kemampuan mempengaruhi keputusan-keputusan di luar finance untuk menyeimbangkan Cash In Flow dengan Cash Out-Flow.

Treasury adalah unit kerja yang sangat spesifik, dengan jumlah yang sangat kecil dibandingkan jumlah karyawan secara keseluruhan, personil Treasury melaksanakan transaksi yang complicated dalam jumlah yang sangat besar. Meskipun bekerja dalam pressure yang tinggi, personil Treasury tidak boleh melakukan kesalahan karena kesalahan yang dilakukan akan memiliki impact yang besar terhadap perusahaan. Dalam pelatihan ini peserta akan diajak untuk dapat meningkatkan knowledge di Bidang Treasury and Cashflow Management serta aplikasinya.

Outline

1. Cashflow dan Konsep Nilai Waktu Uang
2. Sistem Pengendalian Internal dan Akuntansi untuk Kas
3. Sistem Pengawasan Kas
4. Rekening Giro Bank sebagai Alat Pengawasan Kas
5. Teknik Manajemen Kas, Penyusunan Rekonsiliasi Bank
6. Penyusunan Penaksiran Kas (Cash Forecast) dan Anggaran Kas (Cash Budget)
7. Teknik Manajemen Kas: Strategi Instrument Investasi Jangka Pendek (Deposito, Saham, Reksadana, dll)
8. Teknik Manajemen Kas: Strategi Instrument Investasi Jangka Panjang (Deposito, Saham, Reksadana, Property, Emas, dll).
9. Manajemen Cashflow dampaknya terhadap Strategi Manajemen Pajak Perusahaan
10. Analisis Pengambilan Keputusan dengan Alisis Rasio Cash Flow
11. Cashflow Quadrant: Cara Cerdas Mengelola Uang di Masa Krisis
12. Capital Budgeting
13. Relationship dengan Bank Komersial dan Bank Investasi
14. Analisis dan Perencanaan Keuangan