Home  »  Agustus 2025 • Bandung • Finance, Accounting, Tax, Treasury, Audit & Risk Management   »   Cash Management & Treasury Management

Cash Management & Treasury Management

Deskripsi

Pelatihan Treasury and Cash Flow Management didesain untuk memberikan pemahaman komprehensif dan keterampilan praktis kepada para profesional di bidang keuangan, akuntansi, manajer, serta individu yang bertanggung jawab atas pengelolaan kas dan aset perusahaan. Dalam konteks bisnis yang dinamis, pengelolaan keuangan yang efektif, terutama kas dan likuiditas, sangat vital untuk menjaga keberlangsungan operasional dan mencapai tujuan strategis perusahaan.

Pelatihan ini akan membahas secara mendalam fungsi dan peran treasury dalam perusahaan, yang meliputi manajemen likuiditas, manajemen risiko keuangan (termasuk risiko nilai tukar dan suku bunga), pengelolaan investasi, serta pendanaan. Peserta akan diajak untuk memahami siklus arus kas, komponen komponenlaporan arus kas (operasi, investasi, pendanaan), dan bagaimana menganalisisnya untuk mengidentifikasi potensi masalah atau peluang.

Fokus utama lainnya adalah pada teknik dan strategi pengelolaan arus kas yang optimal, mulai dari perencanaan dan proyeksi arus kas, pengendalian pengeluaran, percepatan penerimaan, hingga pengelolaan modal kerja (piutang, persediaan, dan utang). Pelatihan ini juga akan menyentuh aspek pencegahan kecurangan kas dan pengelolaan risiko terkait transaksi keuangan.

Tujuan

Setelah menyelesaikan pelatihan ini, peserta diharapkan mampu:

• Memahami konsep dasar, fungsi, dan kontribusi treasury serta manajemen kas dalam perusahaan.
• Menganalisis siklus dan karakteristik arus kas perusahaan.
• Menyusun perencanaan dan proyeksi arus kas yang akurat (forecasting dan budgeting).
• Mengelola likuiditas dan memastikan ketersediaan kas yang optimal.
• Mengidentifikasi, mengukur, dan mengelola risiko keuangan (risiko nilai tukar, suku bunga, dll.).
• Mengembangkan strategi untuk mengoptimalkan arus kas masuk dan mengendalikan arus kas keluar.
• Mendeteksi dan mencegah potensi kecurangan kas.
• Mengevaluasi kinerja treasury dan manajemen kas.

Outline pelatihan

1. Pengantar Treasury & Cash Flow Management
2. Ruang Lingkup Cashflow
3. Konsep Nilai Waktu Uang
4. Sistem Pengendalian Internal, Akuntansi Kas, serta Sistem Pengawasan Kas
5. Rekening Giro Bank: Alat yang Berfungsi Sebagai Pengawas Kas
6. Tahapan dan Teknik Manajemen Kas
7. Teknik Penyusunan Rekonsiliasi Bank
8. Penyusunan Penaksiran Kas (Cash Forecast)
9. Penyusunan Anggaran Kas (Cash Budget)
10. Teknik Manajemen Kas:
11. Strategi Instrument Investasi Jangka Pendek (Deposito, Saham, Reksadana, dll)
12. Strategi Instrument Investasi Jangka Panjang (Deposito, Saham, Reksa Dana, Property, Emas, dll)
13. Fungsi dan Dampak Manajemen Cashflow Terhadap Strategi Manajemen Pajak Perusahaan
14. Pengambilan Keputusan dengan Analisis Rasio Cashflow: Teknik dan Analisa
15. Cashflow Quadrant: Teknik Pengelolaan Uang di Masa Krisis
16. Konsep Capital Budgeting
17. Relationship dengan Bank Komersial dan Bank Investasi
18. Manajemen Risiko dan Asuransi Perusahaan
19. Perencanaan Keuangan Perusahaan: Teknik dan Analisa

Training method

Pre Test

Presentation

Discussion

Case Study

Post Test

Evaluation

Facilities

Training Kit

Handout

Certificate

1x Lunch & 2x Coffee Break

Souvenir