Home  »  Finance, Accounting, Tax, Treasury, Audit & Risk Management • Perbankan & Koperasi • Treasury & Risk Management for Banking • Yogyakarta   »   Basic Treasury Dealer

Basic Treasury Dealer

BASIC TREASURY DEALER

DESKRIPSI

Treasury merupakan salah satu fungsi penting dalam industri keuangan yang berperan dalam pengelolaan likuiditas, posisi keuangan, valuta asing, pasar uang, serta berbagai instrumen keuangan. Aktivitas treasury juga berkaitan erat dengan perkembangan kondisi pasar, seperti perubahan suku bunga, nilai tukar, likuiditas pasar, serta kebijakan moneter.

Seorang Treasury Dealer dituntut memiliki pemahaman yang kuat mengenai mekanisme pasar keuangan dan instrumen yang diperdagangkan, sekaligus mampu melakukan transaksi secara akurat, disiplin, dan sesuai dengan ketentuan serta limit yang berlaku.

Pada level dasar, pemahaman tersebut perlu dibangun mulai dari konsep dasar treasury, karakteristik pasar uang dan pasar valuta asing, mekanisme transaksi, pricing sederhana, hingga pengenalan risiko dan pengendaliannya.

Pelatihan Treasury Dealer Level Basic dirancang sebagai program pembelajaran fundamental bagi peserta yang baru memasuki fungsi treasury atau personel yang membutuhkan pemahaman menyeluruh mengenai aktivitas dealing. Program ini menekankan keseimbangan antara pemahaman konsep dan penerapannya melalui contoh kasus serta simulasi transaksi sederhana.

TUJUAN

Setelah mengikuti pelatihan, peserta diharapkan mampu:

• Memahami fungsi dan peran treasury dalam lembaga keuangan.
• Memahami struktur dan karakteristik pasar keuangan (money market).
• Mengenali instrumen-instrumen dasar yang digunakan dalam aktivitas treasury.
• Memahami mekanisme transaksi spot foreign exchange dan transaksi pasar uang.
• Memahami konsep dasar pricing dan kuotasi transaksi.
• Mengidentifikasi risiko utama dalam aktivitas treasury.
• Memahami konsep dasar limit, posisi, dan monitoring transaksi.
• Menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pelaksanaan transaksi treasury.

MATERI PELATIHAN

1. Treasury Overview
2. Financial Market Fundamentals
3. Money Market
4. Foreign Exchange Market
5. Basic FX Dealing
6. Basic Treasury Mathematics
7. Pricing & Quotation
8. Treasury Position – Posisi Treasury
9. Treasury Risk Management
10. Treasury Limit & Control
11. Market Analysis Basic
12. Dealing Simulation dan Studi Kasus