Home  »  Bandung • Budgeting & Planning • Finance, Accounting, Tax, Treasury, Audit & Risk Management • Oktober 2026   »   Manajemen Arus Kas dan Perencanaan Keuangan

Manajemen Arus Kas dan Perencanaan Keuangan

MANAJEMEN ARUS KAS DAN PERENCANAAN KEUANGAN

DESKRIPSI

Pengelolaan keuangan yang baik merupakan salah satu faktor penting dalam menjaga keberlangsungan dan pertumbuhan organisasi maupun perusahaan. Kondisi keuangan yang sehat tidak hanya ditentukan oleh besarnya pendapatan atau laba yang diperoleh, tetapi juga oleh kemampuan organisasi dalam mengelola arus kas, memenuhi kewajiban tepat waktu, mengendalikan pengeluaran, serta merencanakan kebutuhan keuangan di masa mendatang.

Dalam praktiknya, perusahaan dapat mengalami kesulitan keuangan meskipun secara laporan laba rugi menunjukkan keuntungan. Hal tersebut dapat terjadi karena adanya ketidaksesuaian antara waktu penerimaan dan pengeluaran kas, tingginya piutang, persediaan yang tidak terkendali, kewajiban yang jatuh tempo, maupun perencanaan keuangan yang belum dilakukan secara sistematis.

Oleh karena itu, pemahaman mengenai manajemen arus kas dan perencanaan keuangan menjadi kompetensi penting bagi pengelola bisnis maupun pihak yang terlibat dalam pengambilan keputusan keuangan. Kemampuan untuk memonitor arus masuk dan keluar kas, menyusun proyeksi, mengidentifikasi potensi kekurangan kas, serta merencanakan kebutuhan keuangan dapat membantu organisasi mengambil keputusan secara lebih terukur.

Pelatihan Manajemen Arus Kas dan Perencanaan Keuangan dirancang untuk memberikan pemahaman konseptual sekaligus keterampilan praktis dalam mengelola arus kas dan menyusun perencanaan keuangan. Peserta akan berlatih menggunakan data keuangan, menyusun cash flow projection, menganalisis kondisi arus kas, membuat anggaran, serta mengembangkan rencana keuangan yang dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan.

TUJUAN PELATIHAN

Setelah mengikuti pelatihan, peserta diharapkan mampu:

• Memahami konsep dasar manajemen keuangan dan arus kas.
• Memahami perbedaan antara laba, pendapatan, dan arus kas.
• Mengidentifikasi sumber arus kas masuk dan arus kas keluar.
• Menganalisis kondisi arus kas perusahaan/organisasi.
• Mengidentifikasi faktor yang menyebabkan cash flow surplus maupun defisit.
• Menyusun cash flow projection secara sistematis.
• Mengelola piutang, utang, persediaan, dan modal kerja untuk menjaga likuiditas.
• Menyusun anggaran operasional dan anggaran kas.
• Melakukan analisis kebutuhan dan penggunaan dana.
• Menyusun rencana keuangan yang realistis dan dapat dimonitor.

MATERI PELATIHAN

1. Fundamental Financial Management
2. Understanding Cash Flow
3. Cash Flow Analysis
4. Working Capital Management
5. Cash Flow Forecasting
6. Budgeting & Financial Planning
7. Financial Control & Cost Management
8. Financial Scenario & Risk Planning
9. Financial Decision Making
10. Integrated Financial Planning
11. Studi Kasus