Home  »  Bandung • Finance • Finance, Accounting, Tax, Treasury, Audit & Risk Management • November 2024 • Yogyakarta   »   Treasury and Cash Management

Treasury and Cash Management

Deskripsi

Pelatihan ini didesain untuk mengajak peserta lebih dalam mengetahui dan memahami seluk beluk manajemen perbendaharaan (treasury management) dan manajemen kas (cash management). Dengan pengetahuan yang mumpuni perihal treasury management and cash management diharapkan peserta akan mampu membantu proses kinerja perusahaan menjadi lebih efektif dan efisien, terutama kaitannya dalam proses kinerja keuangan perusahaan. 

Manfaat & Tujuan Pelatihan

• Mengetahui dan memahami definisi dan konsep capital budgeting, manajemen kredit, pembayaran dividen, analisis dan perencanaan keuangan, manajemen pensiun, manajemen asuransi dan risiko dalam perusahaan.
• Mengetahui dan memahami definisi dan konsep treasury management and cash management dalam hubungannya dengan peningkatan kinerja keuangan perusahaan.
• Meningkatkan kemampuan dalam penyelesaian masalah terkait dengan treasury management and cash management.

Outline

1. Ruang Lingkup serta Definisi Cashflow
2. Konsep Nilai Waktu Uang
3. Sistem Pengendalian Internal, Akuntansi Kas, serta Sistem Pengawasan Kas
4. Rekening Giro Bank: Alat yang Berfungsi Sebagai Pengawas Kas
5. Tahapan dan Teknik Manajemen Kas
6. Teknik Penyusunan Rekonsiliasi Bank
7. Penyusunan Penaksiran Kas (Cash Forecast)
8. Penyusunan Anggaran Kas (Cash Budget)
9. Teknik Manajemen Kas:
   • Strategi Instrument Investasi Jangka Pendek (Deposito, Saham, Reksadana, dll)
   • Strategi Instrument Investasi Jangka Panjang (Deposito, Saham, Reksa Dana, Property, Emas, dll)
10. Fungsi dan Dampak Manajemen Cashflow Terhadap Strategi Manajemen Pajak Perusahaan
11. Pengambilan Keputusan dengan Analisis Rasio Cashflow: Teknik dan Analisa
12. Cashflow Quadrant: Teknik Pengelolaan Uang di Masa Krisis
13. Konsep Capital Budgeting
14. Relationship dengan Bank Komersial dan Bank Investasi
15. Manajemen Risiko dan Asuransi Perusahaan
16. Perencanaan Keuangan Perusahaan: Teknik dan Analisa

Training Method

Presentation

Discussion

Case Study

Evaluation

Facilities

Training Kit

Handout

Certificate

Lunch + 2x Coffee Break

Souvenir

Pick Up Participant (Jogja only)

Form Registrasi Pelatihan / Training

Jika anda berkeinginan untuk mengikuti Pelatihan Treasury and Cash Management, anda bisa langsung menghubungi salah satu nomor kami di bawah ini:

• (0274) 4291-355 (08:00 – 16:00)
• 0811 2938 847

Anda juga bisa langsung mengisi Formulir pendaftaran di bawah ini: