Home  »  Perbankan & Koperasi • September 2026 • Treasury & Risk Management for Banking • Yogyakarta   »   Professional Treasury Management

Professional Treasury Management

Professional Treasury Management

DESKRIPSI Professional Treasury Management 

Treasury Management merupakan fungsi penting dalam pengelolaan keuangan perusahaan yang berkaitan dengan pengelolaan kas, likuiditas, pendanaan, investasi, valuta asing, serta risiko keuangan. Pengelolaan treasury yang efektif diperlukan agar perusahaan mampu menjaga ketersediaan dana untuk memenuhi kewajiban tepat waktu, mengoptimalkan penggunaan dana, serta meminimalkan risiko keuangan. Dalam kondisi bisnis yang semakin dinamis, perubahan tingkat suku bunga, nilai tukar, kondisi likuiditas, serta tuntutan efisiensi penggunaan modal kerja dapat memberikan dampak signifikan terhadap kondisi keuangan perusahaan.

Oleh karena itu, diperlukan pemahaman dan kompetensi yang memadai bagi personel yang terlibat dalam fungsi treasury agar mampu melakukan perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan keuangan secara tepat. Pelatihan Treasury Management diselenggarakan untuk meningkatkan pemahaman peserta mengenai konsep, prinsip, proses, dan pengelolaan treasury secara komprehensif, sehingga dapat mendukung terciptanya likuiditas yang sehat, efisiensi biaya keuangan, optimalisasi surplus kas, serta pengelolaan risiko keuangan yang efektif.

TUJUAN Professional Treasury Management 

Setelah mengikuti pelatihan ini, diharapkan peserta mampu untuk :

• Memahami konsep, fungsi, dan peran Treasury Management dalam perusahaan.
• Memahami prinsip dan praktik cash management dan liquidity management.
• Melakukan cash flow forecasting dan menyusun proyeksi kebutuhan kas.
• Mengoptimalkan cash position dan penggunaan surplus dana perusahaan.
• Memahami strategi pengelolaan modal kerja dan kebutuhan likuiditas.
• Memahami berbagai alternatif sumber pendanaan serta implikasi biaya dan risikonya.
• Memahami dan mengelola risiko suku bunga, valuta asing, dan likuiditas.
• Memahami prinsip foreign exchange (FX) management dan transaksi valuta asing.
• Memahami pengelolaan investasi/penempatan dana jangka pendek sesuai kebutuhan likuiditas dan tingkat risiko.
• Meningkatkan kemampuan dalam melakukan analisis dan pengambilan keputusan treasury.
• Memahami pentingnya internal control, governance, dan fraud prevention dalam aktivitas treasury.
• Menerapkan konsep Treasury Management dalam aktivitas operasional perusahaan.

MATERI Professional Treasury Management 

1. Treasury Management Fundamentals
2. Cash Management
3. Cash Flow Forecasting
4. Liquidity Management
5. Working Capital Management
6. Funding & Financing Management
7. Foreign Exchange (FX) Management
8. Interest Rate Risk Management
9. Short-Term Investment Management
10. Treasury Risk & Internal Control
11. Treasury Technology & Digitalization
12. Treasury Performance Measurement
13.  Studi kasus dan Diskusi